中环股份重启增发 融资19亿“优先”还贷

2021-02-05 23:54 冰球突破正规网站

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本文摘要:6个月前,中汇股份向证监会提交了《关于退回2011年度非公开发行股票申请人文件的批示》,但再募已经没有句号。前几天,公司再次提交了新的融资方案。与以前的融资方案不同,该方案没有投资项目,融资目的是偿还债务银行贷款和补充流动性。 负债率高的去年5月,中央股份公布了定向回购计划,白鱼募捐将筹集不到11亿韩元的资金,用于IGBT及光电用区隆丹硅材料的研发和产业化项目,绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目。

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6个月前,中汇股份向证监会提交了《关于退回2011年度非公开发行股票申请人文件的批示》,但再募已经没有句号。前几天,公司再次提交了新的融资方案。与以前的融资方案不同,该方案没有投资项目,融资目的是偿还债务银行贷款和补充流动性。

负债率高的去年5月,中央股份公布了定向回购计划,白鱼募捐将筹集不到11亿韩元的资金,用于IGBT及光电用区隆丹硅材料的研发和产业化项目,绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目。但是去年下半年,光伏行业遇到了价格下跌、库存剧增等一系列问题。最后,公司计划投资的光伏项目没有成功。

与此同时,公司的财务数据越来越好。2011年底,公司分割入口镜的资产负债率为70.77%,已经处于公司历史的较高水平。与同行业的公司相比,公司资产负债率远远高于同行业的45.10%平均值,处于相对较高的地位。

在这种危机情况下,中环股票迅速公开了新的非公开发行股票计划。公司计划股份数不超过1.55亿股,发行价格不超过12.29亿韩元/股,募集19亿韩元。其中12.22亿韩元是偿还债务银行贷款,其余资金用作补充流动性。

从拖欠银行达33家的公开发表资料可以看出,到目前为止,中环股票和子公司共欠33家银行的贷款很多。显然,2012年6月到期1次,7月到期2次,8月到期贷款7次,9月到期10次,10月到期1次,11月到期3次,12月到期1次。其余银行欠款最迟只能到2013年2月。

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上述债务共计12.22亿元。造成这一结果的主要原因就是中环股票大幅对外扩张。近年来,随着公司业务规模和总资产规模的扩大,公司负债规模比较小,但负债结构比较不合理,流动负债占总负债的比例过大。

截至2011年12月31日,公司负债包括流动负债占总负债的84.81%,非流动负债占总负债的15.19%,流动负债远远高于非流动负债。因此,近3年公司流动率和速动不亲和率大幅上升,目前已经处于较低水平,存在一定的流动性风险。中环股票回应:如果此次非公开发行股票筹措资金项目实施,公司资产负债率将上升至47.12%,类似行业的平均水平将随着短期债务能力的提高,财政状况将大幅提高。

(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视连续剧),股票名言)目标回避红线本质上已经被2010年证监会用来补充流动资金,而不是筹集资金,偿还债务银行贷款,但也值得注意的是,由于客观原因,补充流动资金确实是必要的,或者经营具有特殊性,需要确保流动性。二是底部流动性,一般在30%以下,基本在10%左右。第三,偿还负债前期间投入的特别贷款,或更换前期间投入的自有资金,拒绝需要董事会的具体决议。四、以使用新股或非公开发行的方式偿还债务贷款、补充流动资产的金额低于30%,或者全部出售给针对3年的投资者,则没有下限。

此外,其他类型的再融资禁令用于补充流动资金和偿还债务银行贷款。正是基于上述情况,公司此次募捐方案以出售股票、全部出售给针对3年的投资者为条件,从而避免了筹集资金偿还债务贷款、补充流动资产的金额不到30%。上述政监案表示,此次回购的所有股票将由中环集团和渤海信息两家公司承包。

其中,中环集团股份3254.68万股,渤海信息股份1.22亿股,两家公司总股份约1.55亿股。


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